富国国企净值

富国中证国企改革指数分级基金份额折算是什么意思

根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分
基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国国企改革B份额(场内简称:国企改B,代码:150210)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年8月26日,富国国企改革B份额的基金份额参考净值为0.232元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月27日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额不定期折算基准日
本次不定期折算基准日为2015年8月27日。
二、基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的富国国企改革A份额、富国国企改革B份额、富国国企改革份额。
三、基金份额折算方式
当富国国企改革B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下,本基金将分别对富国国企改革A份额、富国国企改革B份额和富国国企改革份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的比例为1:1,份额折算后富国国企改革份额的基金份额净值、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国国企改革份额、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的份额数将相应缩减

富国国企改革161026净值分红没有

目前没有分红记录
富国改革动力将聚焦三大领域——政策层面驱动的改革、产业升级驱动改革及企业层面兼并重组,从中精选个股。这是因为,目前国内经济已站上政策风口,新一轮国企改革已启动,金融改革也在推行中,土地改革将带来城镇化新契机;同时,中国版“工业4.0”将推动包括软件、传感器、通信、工业自动化等方面的大幅发展;此外,并购重组是A股最具性价比投资之一,各行业龙头企业通过横向并购重组做大做强,通过纵向重组打通产业链降低成本。

国企改a和国企改b什么区别

富国国企改革A份额---首期约定年基准收益率5.75%。本基金资产净值优先确保富国国企改革 A 份额的本金及富国国企改革 A 份额累计约定应得收益。富国国企改革A份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”按照当前一年期银行定期存款利率2.75%计算,富国国企改革A份额的首期约定年基准收益率为5.75%。
富国国企改革B份额---高风险高收益的基金份额。本基金在优先确保富国国企改革A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余基金资产净值计为富国国企改革B份额的净资产。富国国企改革B份额的初始杠杆为2倍,可对中证国企改革指数的收益进行有效放大。

富国国企改革基金净值今天怎么样

富国中证国企改革指数分级[161026] 今日净值1.2358+0.0108(+0.88%)

富国国企改革基金161026净值查询2015年6月19号

招商银行有代销该支基金,该基金2015年6月19日的净值是0.965。

161026富国国企改革基金净值8月27日净值为什么成了1元

富国中证国企改革指数分级基金(161026)2015-08-27发生下折,按1:0.6530
的折算比例进行份额折算

基金净值由0.6350调整为1元,10000股份变成6350份。